有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 (2021年8月9日現在) | 第28期 (2022年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,660,723,141 | 2,588,766,723 |
| 株式 | 855,190,438,460 | 884,247,323,500 |
| 派生商品評価勘定 | 837,628 | 779,480 |
| 未収入金 | 7,723,646,836 | 7,045,540,915 |
| 未収配当金 | 927,067,000 | 1,377,492,600 |
| 前払金 | 79,499,500 | 176,436,500 |
| その他未収収益 | 12,078 | 395,990 |
| 差入委託証拠金 | 100,260,000 | 163,680,000 |
| 流動資産合計 | 865,682,484,643 | 895,600,415,708 |
| 資産合計 | 865,682,484,643 | 895,600,415,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,395,922 | 143,922,577 |
| 未払収益分配金 | 6,532,933,748 | 6,878,998,280 |
| 未払受託者報酬 | 237,928,734 | 244,377,968 |
| 未払委託者報酬 | 261,721,616 | 268,815,751 |
| その他未払費用 | 172,819,701 | 178,175,539 |
| 流動負債合計 | 7,285,799,721 | 7,714,290,115 |
| 負債合計 | 7,285,799,721 | 7,714,290,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,962,570,260 | 325,501,691,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 546,434,114,662 | 562,384,434,253 |
| (分配準備積立金) | 4,672,896 | 13,389,124 |
| 元本等合計 | 858,396,684,922 | 887,886,125,593 |
| 純資産合計 | 858,396,684,922 | 887,886,125,593 |
| 負債純資産合計 | 865,682,484,643 | 895,600,415,708 |
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