有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月10日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 (平成26年8月9日現在) | 第14期 (平成27年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 1,268,595,982 | 1,210,532,979 | |||||||||
| 株式 | 103,928,611,440 | 133,106,950,400 | |||||||||
| 未収配当金 | 100,415,000 | 155,916,700 | |||||||||
| 未収利息 | 695 | - | |||||||||
| 前払金 | 4,360,000 | 13,000,000 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 18,560,000 | 46,860,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 105,320,543,117 | 134,533,260,079 | |||||||||
| 資産合計 | 105,320,543,117 | 134,533,260,079 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 4,379,440 | 2,975,217 | |||||||||
| 未払金 | 22,066,800 | 19,050,194 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 1,016,420,181 | 842,683,668 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 38,256,981 | 50,160,689 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 48,458,859 | 63,536,879 | |||||||||
| その他未払費用 | 430,500 | 734,400 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,130,012,761 | 979,141,047 | |||||||||
| 負債合計 | 1,130,012,761 | 979,141,047 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 71,979,143,430 | 76,950,324,420 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,211,386,926 | 56,603,794,612 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 4,822,155 | 5,380,459 | |||||||||
| 元本等合計 | 104,190,530,356 | 133,554,119,032 | |||||||||
| 純資産合計 | 104,190,530,356 | 133,554,119,032 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 105,320,543,117 | 134,533,260,079 | |||||||||
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