有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (平成30年2月9日現在) | 第21期 (平成30年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,212,776,437 | 1,240,201,386 |
| 株式 | 442,554,775,710 | 490,879,131,550 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,167,524 |
| 未収入金 | 3,451,648,406 | 4,260,740,550 |
| 未収配当金 | 701,021,600 | 657,815,000 |
| 前払金 | 47,160,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 39,750,000 | 36,960,001 |
| 流動資産合計 | 448,007,132,153 | 497,093,016,011 |
| 資産合計 | 448,007,132,153 | 497,093,016,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,932,182 | 3,613,792 |
| 前受金 | - | 16,270,001 |
| 未払金 | 1,300,480 | 591,127 |
| 未払収益分配金 | 3,308,897,392 | 3,936,692,700 |
| 未払受託者報酬 | 142,264,329 | 133,042,151 |
| 未払委託者報酬 | 127,153,293 | 146,346,365 |
| その他未払費用 | 92,747,277 | 106,701,440 |
| 流動負債合計 | 3,750,294,953 | 4,343,257,576 |
| 負債合計 | 3,750,294,953 | 4,343,257,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,322,833,440 | 221,518,762,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,934,003,760 | 271,230,996,235 |
| (分配準備積立金) | 3,717,161 | 16,767,502 |
| 元本等合計 | 444,256,837,200 | 492,749,758,435 |
| 純資産合計 | 444,256,837,200 | 492,749,758,435 |
| 負債純資産合計 | 448,007,132,153 | 497,093,016,011 |
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