有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (2024年2月9日現在) | 第33期 (2024年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,519,017,467 | 1,804,420,252 |
| 株式 | 1,331,823,456,700 | 1,270,675,624,900 |
| 派生商品評価勘定 | 704,672,391 | - |
| 未収入金 | 9,074,630,861 | 13,926,562,200 |
| 未収配当金 | 1,932,429,800 | 1,319,204,050 |
| 前払金 | - | 340,443,435 |
| その他未収収益 | 28,437,228 | 94,549,363 |
| 差入委託証拠金 | 438,564,059 | 327,465,495 |
| 流動資産合計 | 1,350,521,208,506 | 1,288,488,269,695 |
| 資産合計 | 1,350,521,208,506 | 1,288,488,269,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 318,631,787 |
| 前受金 | 900,426,186 | - |
| 未払金 | 1,867,809 | 739,961 |
| 未払収益分配金 | 10,420,168,374 | 12,865,574,750 |
| 未払受託者報酬 | 95,413,969 | 107,462,262 |
| 未払委託者報酬 | 193,320,435 | 220,007,040 |
| その他未払費用 | 211,308,698 | 254,742,473 |
| 流動負債合計 | 11,822,505,471 | 13,767,158,273 |
| 負債合計 | 11,822,505,471 | 13,767,158,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,232,164,220 | 366,933,241,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 973,466,538,815 | 907,787,869,922 |
| (分配準備積立金) | 27,175,660 | 3,916,546 |
| 元本等合計 | 1,338,698,703,035 | 1,274,721,111,422 |
| 純資産合計 | 1,338,698,703,035 | 1,274,721,111,422 |
| 負債純資産合計 | 1,350,521,208,506 | 1,288,488,269,695 |
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