有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/02/10-2023/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 (2023年2月9日現在) | 第31期 (2023年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,296,928,684 | 4,777,186,715 |
| 株式 | 939,267,732,040 | 1,131,816,470,600 |
| 派生商品評価勘定 | 86,029,307 | 3,977,861 |
| 未収入金 | 8,859,067,122 | 10,452,502,516 |
| 未収配当金 | 1,531,043,550 | 1,268,028,700 |
| その他未収収益 | 6,733,481 | 13,962,794 |
| 前払金 | - | 33,250,958 |
| 差入委託証拠金 | 263,160,001 | 262,079,999 |
| 流動資産合計 | 954,310,694,185 | 1,148,627,460,143 |
| 資産合計 | 954,310,694,185 | 1,148,627,460,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,391,281 | 50,478,442 |
| 前受金 | 91,540,002 | - |
| 未払金 | 168,324 | 1,072,035 |
| 未払収益分配金 | 9,136,106,100 | 10,603,165,290 |
| 未払受託者報酬 | 75,738,414 | 82,765,191 |
| 未払委託者報酬 | 151,476,813 | 166,165,859 |
| その他未払費用 | 179,078,861 | 181,473,439 |
| 流動負債合計 | 9,642,499,795 | 11,085,120,256 |
| 負債合計 | 9,642,499,795 | 11,085,120,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,843,143,640 | 356,061,131,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 598,825,050,750 | 781,481,208,697 |
| (分配準備積立金) | 1,053,574 | 421,078 |
| 元本等合計 | 944,668,194,390 | 1,137,542,339,887 |
| 純資産合計 | 944,668,194,390 | 1,137,542,339,887 |
| 負債純資産合計 | 954,310,694,185 | 1,148,627,460,143 |
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