有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/02/10-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (2025年2月9日現在) | 第35期 (2025年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,886,883,859 | 2,844,405,094 |
| 株式 | 1,378,954,001,950 | 1,465,237,703,020 |
| 派生商品評価勘定 | - | 285,365,978 |
| 未収入金 | 11,794,480,978 | 14,858,736,410 |
| 未収配当金 | 1,777,879,900 | 1,907,895,850 |
| 前払金 | 64,409,999 | - |
| その他未収収益 | 48,911,628 | 26,889,177 |
| 差入委託証拠金 | 299,443,483 | 250,989,042 |
| 流動資産合計 | 1,396,826,011,797 | 1,485,411,984,571 |
| 資産合計 | 1,396,826,011,797 | 1,485,411,984,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,451,624 | - |
| 前受金 | - | 195,995,288 |
| 未払金 | 4,641,057 | - |
| 未払収益分配金 | 12,273,652,495 | 14,300,192,928 |
| 未払受託者報酬 | 111,228,801 | 108,442,753 |
| 未払委託者報酬 | 228,067,556 | 222,209,559 |
| その他未払費用 | 269,609,668 | 248,028,804 |
| 流動負債合計 | 12,981,651,201 | 15,074,869,332 |
| 負債合計 | 12,981,651,201 | 15,074,869,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,911,894,290 | 354,440,496,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,023,932,466,306 | 1,115,896,619,095 |
| (分配準備積立金) | 23,204,892 | 220,090,240 |
| 元本等合計 | 1,383,844,360,596 | 1,470,337,115,239 |
| 純資産合計 | 1,383,844,360,596 | 1,470,337,115,239 |
| 負債純資産合計 | 1,396,826,011,797 | 1,485,411,984,571 |
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