有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (2025年8月9日現在) | 第36期 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,844,405,094 | 4,131,488,699 |
| 株式 | 1,465,237,703,020 | 1,671,074,750,910 |
| 派生商品評価勘定 | 285,365,978 | 404,015,980 |
| 未収入金 | 14,858,736,410 | 11,955,596,340 |
| 未収配当金 | 1,907,895,850 | 1,705,414,200 |
| その他未収収益 | 26,889,177 | 18,169,128 |
| 差入委託証拠金 | 250,989,042 | 331,502,653 |
| 流動資産合計 | 1,485,411,984,571 | 1,689,620,937,910 |
| 資産合計 | 1,485,411,984,571 | 1,689,620,937,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 195,995,288 | 380,080,001 |
| 未払収益分配金 | 14,300,192,928 | 12,661,696,740 |
| 未払受託者報酬 | 108,442,753 | 119,650,000 |
| 未払委託者報酬 | 222,209,559 | 246,594,226 |
| その他未払費用 | 248,028,804 | 270,160,160 |
| 流動負債合計 | 15,074,869,332 | 13,678,181,127 |
| 負債合計 | 15,074,869,332 | 13,678,181,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,440,496,144 | 299,564,234,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,115,896,619,095 | 1,376,378,522,548 |
| (分配準備積立金) | 220,090,240 | 112,755,263 |
| 元本等合計 | 1,470,337,115,239 | 1,675,942,756,783 |
| 純資産合計 | 1,470,337,115,239 | 1,675,942,756,783 |
| 負債純資産合計 | 1,485,411,984,571 | 1,689,620,937,910 |
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