有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)
| (平成26年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,492,423,467 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,280,686 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,441,142,781 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,992,322,452 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0449 | 円 | |
(参考)JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (平成26年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,998,799,032 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 305,418,188 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,693,380,844 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,391,466,235 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4350 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
