有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)
| (平成27年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,241,259,383 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 110,751,035 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,130,508,348 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,980,372,656 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0083 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (平成27年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,349,276,466 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,168,608 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,334,107,858 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,339,189,621 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8922 | 円 | |
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