有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/01/31-2024/07/30)
| (2024年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,679,060,239 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 86,426,918 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,592,633,321 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,163,105,051 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7645 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (2024年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,650,333,849 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 45,548,069 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,604,785,780 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,552,595,901 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5463 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
