有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)
| (平成26年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,587,952,373 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 45,675,464 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,542,276,909 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,323,026,702 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 | |
(参考)JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (平成26年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,051,120,960 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 285,678,267 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,765,442,693 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,157,825,839 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4750 | 円 | |
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