有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)
| (平成28年2月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,692,760,006 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 35,015,204 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,657,744,802 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,761,791,097 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9033 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (平成28年2月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,802,276,422 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 332,490,652 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,469,785,770 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,667,848,053 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5391 | 円 | |
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