有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/07/31-2025/01/30)
| (2025年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,259,379,509 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,115,307 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,229,264,202 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,912,045,776 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8072 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (2025年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,298,605,548 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 73,558,383 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,225,047,165 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,271,728,428 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9412 | 円 | |
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