有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)
| (2019年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,541,206,657 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 61,835,989 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,479,370,668 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,320,233,252 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9451 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (2019年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,647,808,796 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 91,333,770 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,556,475,026 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,044,209,908 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8858 | 円 | |
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