有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/01/31-2023/07/31)
| (2023年8月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,234,807,920 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 183,724,120 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,051,083,800 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,060,368,400 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7650 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (2023年8月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,823,862,869 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 601,513,079 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,222,349,790 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,058,733,491 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3228 | 円 | |
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