有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
| (2021年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,810,848,937 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 25,585,470 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,785,263,467 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,889,181,671 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9925 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (2021年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,902,305,318 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 91,305,408 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,810,999,910 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,108,470,216 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4430 | 円 | |
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