有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)
| (平成31年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,784,657,671 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 75,779,209 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,708,878,462 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,372,791,863 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9595 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (平成31年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,870,395,225 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 59,994,076 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,810,401,149 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,362,877,324 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9481 | 円 | |
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