有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
| (平成29年8月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,554,323,180 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,919,988 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,520,403,192 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,197,060,517 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9665 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (平成29年8月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,864,169,922 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 351,203,500 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,512,966,422 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,927,968,606 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8165 | 円 | |
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