有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)
| (平成29年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,174,950,544 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 100,756,986 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,074,193,558 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,883,635,195 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9612 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (平成29年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,572,569,478 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 379,188,166 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,193,381,312 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,365,683,623 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7415 | 円 | |
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