有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
| (2020年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,597,779,514 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,894,137 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,545,885,377 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,849,192,226 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0542 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (2020年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,628,393,876 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,375,977 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,620,017,899 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,820,308,223 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5652 | 円 | |
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