有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)
| (2021年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,333,364,787 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 453,511,234 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,879,853,553 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,230,314,273 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0491 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (2021年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,315,494,107 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 152,568,090 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,162,926,017 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,379,481,505 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1909 | 円 | |
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