有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
| (平成28年8月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,807,296,000 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,754,358 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,786,541,642 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,188,368,233 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8918 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (平成28年8月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,852,367,976 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 125,796,970 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,726,571,006 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,110,489,795 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4322 | 円 | |
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