有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
| (平成27年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,802,030,368 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 139,269,781 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,662,760,587 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,822,966,940 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0608 | 円 | |
(参考)JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (平成27年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,291,309,894 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 349,425,233 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,941,884,661 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,278,881,792 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8305 | 円 | |
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