有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/07/31-2026/01/30)
| (2026年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,654,349,025 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 48,162,470 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,606,186,555 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,671,774,688 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9001 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (2026年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,585,087,659 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 39,034,099 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,546,053,560 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,606,440,348 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9424 | 円 | |
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