有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/08/01-2024/01/30)
| (2024年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,702,326,480 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 164,427,577 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,537,898,903 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,988,746,001 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7842 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (2024年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,701,925,524 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,496,153 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,667,429,371 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,747,823,133 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6100 | 円 | |
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