有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
| (2022年8月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,848,619,872 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 169,283,847 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,679,336,025 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,657,168,528 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7968 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (2022年8月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,857,774,781 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,465,350 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,844,309,431 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,875,255,960 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1194 | 円 | |
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