有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)
| (2022年2月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,097,884,662 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 46,666,201 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,051,218,461 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,649,017,965 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8737 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (2022年2月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,101,417,705 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 35,006,806 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,066,410,899 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,727,211,216 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0578 | 円 | |
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