有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)
| (2020年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,347,000,580 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 133,895,247 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,213,105,333 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,786,396,429 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0310 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (2020年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,594,395,774 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 245,597,083 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,348,798,691 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,334,041,083 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3107 | 円 | |
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