有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/08/02-2023/01/30)
| (2023年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,226,094,130 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 183,304,995 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,042,789,135 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,229,593,489 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7570 | 円 | |
(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
| (2023年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,323,229,324 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 117,888,944 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,205,340,380 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,302,422,213 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9987 | 円 | |
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