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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)

【提出】: 2014/12/02 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期平成26年3月10日現在	第26期平成26年9月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		385,928,082	391,157,114
		親投資信託受益証券		37,337,596,971	41,317,124,499
		流動資産合計		37,723,525,053	41,708,281,613
	資産合計			37,723,525,053	41,708,281,613
負債の部
	流動負債
		未払解約金		59,416,792	38,276,614
		未払受託者報酬		11,558,473	12,204,915
		未払委託者報酬		281,257,247	296,987,362
		その他未払費用		990,632	1,020,044
		流動負債合計		353,223,144	348,488,935
	負債合計			353,223,144	348,488,935
純資産の部
	元本等
		元本		※1 28,339,783,659	※1 28,812,286,662
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,030,518,250	12,547,506,016
			(分配準備積立金)	6,657,872,398	9,330,651,382
		元本等合計		37,370,301,909	41,359,792,678
	純資産合計			37,370,301,909	41,359,792,678
負債純資産合計				37,723,525,053	41,708,281,613

開示資料

決算

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