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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)

【提出】: 2020/12/02 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第37期 2020年3月9日現在	第38期 2020年9月9日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	112,077,989
		コール・ローン		544,122,327	336,359,169
		親投資信託受益証券		42,279,700,051	47,771,067,106
		未収入金		-	13,600,000
		流動資産合計		42,823,822,378	48,233,104,264
	資産合計			42,823,822,378	48,233,104,264
負債の部
	流動負債
		未払解約金		58,589,543	34,469,810
		未払受託者報酬		17,303,361	14,934,005
		未払委託者報酬		421,049,705	363,395,180
		その他未払費用		1,111,751	1,106,140
		流動負債合計		498,054,360	413,905,135
	負債合計			498,054,360	413,905,135
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,449,901,367	※1 31,933,001,286
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,875,866,651	15,886,197,843
			(分配準備積立金)	9,171,209,795	8,280,872,819
		元本等合計		42,325,768,018	47,819,199,129
	純資産合計			42,325,768,018	47,819,199,129
負債純資産合計				42,823,822,378	48,233,104,264

開示資料

決算

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