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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

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【提出】: 2018/06/01 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第32期平成29年9月11日現在	第33期平成30年3月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		514,828,699	561,286,938
		親投資信託受益証券		50,536,134,754	55,412,374,634
		流動資産合計		51,050,963,453	55,973,661,572
	資産合計			51,050,963,453	55,973,661,572
負債の部
	流動負債
		未払解約金		52,347,515	50,212,078
		未払受託者報酬		16,534,351	18,107,295
		未払委託者報酬		402,336,969	440,611,744
		その他未払費用		1,087,904	1,069,562
		流動負債合計		472,306,739	510,000,679
	負債合計			472,306,739	510,000,679
純資産の部
	元本等
		元本		※1 30,311,430,403	※1 30,756,467,512
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,267,226,311	24,707,193,381
			(分配準備積立金)	9,931,396,501	12,401,284,205
		元本等合計		50,578,656,714	55,463,660,893
	純資産合計			50,578,656,714	55,463,660,893
負債純資産合計				51,050,963,453	55,973,661,572

開示資料

決算

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