有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 平成29年9月11日現在 | 第33期 平成30年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 514,828,699 | 561,286,938 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,536,134,754 | 55,412,374,634 | |||
| 流動資産合計 | 51,050,963,453 | 55,973,661,572 | |||
| 資産合計 | 51,050,963,453 | 55,973,661,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 52,347,515 | 50,212,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,534,351 | 18,107,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 402,336,969 | 440,611,744 | |||
| その他未払費用 | 1,087,904 | 1,069,562 | |||
| 流動負債合計 | 472,306,739 | 510,000,679 | |||
| 負債合計 | 472,306,739 | 510,000,679 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,311,430,403 | ※1 30,756,467,512 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,267,226,311 | 24,707,193,381 | |||
| (分配準備積立金) | 9,931,396,501 | 12,401,284,205 | |||
| 元本等合計 | 50,578,656,714 | 55,463,660,893 | |||
| 純資産合計 | 50,578,656,714 | 55,463,660,893 | |||
| 負債純資産合計 | 51,050,963,453 | 55,973,661,572 | |||
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