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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/12-2024/03/11)

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【提出】: 2024/06/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第44期 2023年9月11日現在	第45期 2024年3月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		786,096,460	953,000,326
		親投資信託受益証券		81,158,685,877	96,405,488,622
		未収入金		3,200,000	42,300,000
		流動資産合計		81,947,982,337	97,400,788,948
	資産合計			81,947,982,337	97,400,788,948
負債の部
	流動負債
		未払解約金		95,445,011	186,554,735
		未払受託者報酬		24,158,112	27,997,930
		未払委託者報酬		587,848,418	681,284,063
		その他未払費用		1,105,694	1,105,855
		流動負債合計		708,557,235	896,942,583
	負債合計			708,557,235	896,942,583
純資産の部
	元本等
		元本		※1 32,153,459,579	※1 33,274,668,556
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,085,965,523	63,229,177,809
			(分配準備積立金)	27,617,952,561	37,286,205,701
		元本等合計		81,239,425,102	96,503,846,365
	純資産合計			81,239,425,102	96,503,846,365
負債純資産合計				81,947,982,337	97,400,788,948

開示資料

決算

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