有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 2023年9月11日現在 | 第45期 2024年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 786,096,460 | 953,000,326 | |||
| 親投資信託受益証券 | 81,158,685,877 | 96,405,488,622 | |||
| 未収入金 | 3,200,000 | 42,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 81,947,982,337 | 97,400,788,948 | |||
| 資産合計 | 81,947,982,337 | 97,400,788,948 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 95,445,011 | 186,554,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,158,112 | 27,997,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 587,848,418 | 681,284,063 | |||
| その他未払費用 | 1,105,694 | 1,105,855 | |||
| 流動負債合計 | 708,557,235 | 896,942,583 | |||
| 負債合計 | 708,557,235 | 896,942,583 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,153,459,579 | ※1 33,274,668,556 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,085,965,523 | 63,229,177,809 | |||
| (分配準備積立金) | 27,617,952,561 | 37,286,205,701 | |||
| 元本等合計 | 81,239,425,102 | 96,503,846,365 | |||
| 純資産合計 | 81,239,425,102 | 96,503,846,365 | |||
| 負債純資産合計 | 81,947,982,337 | 97,400,788,948 | |||
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