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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

【提出】: 2021/12/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第39期 2021年3月9日現在	第40期 2021年9月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		518,565,408	610,175,278
		親投資信託受益証券		56,810,315,482	60,813,939,444
		未収入金		76,200,000	122,800,000
		流動資産合計		57,405,080,890	61,546,914,722
	資産合計			57,405,080,890	61,546,914,722
負債の部
	流動負債
		未払解約金		109,833,624	176,295,813
		未払受託者報酬		16,888,215	19,524,442
		未払委託者報酬		410,947,572	475,095,928
		その他未払費用		1,094,513	1,099,587
		流動負債合計		538,763,924	672,015,770
	負債合計			538,763,924	672,015,770
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,300,080,439	※1 31,213,931,063
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,566,236,527	29,660,967,889
			(分配準備積立金)	10,494,701,923	13,563,741,928
		元本等合計		56,866,316,966	60,874,898,952
	純資産合計			56,866,316,966	60,874,898,952
負債純資産合計				57,405,080,890	61,546,914,722

開示資料

決算

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