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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)

【提出】: 2022/12/02 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第41期 2022年3月9日現在	第42期 2022年9月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		603,870,983	597,993,541
		親投資信託受益証券		53,905,218,113	62,457,122,888
		未収入金		94,500,000	28,600,000
		流動資産合計		54,603,589,096	63,083,716,429
	資産合計			54,603,589,096	63,083,716,429
負債の部
	流動負債
		未払解約金		143,736,466	55,275,177
		未払受託者報酬		19,656,602	20,072,977
		未払委託者報酬		478,311,829	488,443,668
		その他未払費用		1,098,414	1,101,118
		流動負債合計		642,803,311	564,892,940
	負債合計			642,803,311	564,892,940
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,408,470,428	※1 31,475,460,262
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,552,315,357	31,043,363,227
			(分配準備積立金)	12,528,909,575	12,920,037,734
		元本等合計		53,960,785,785	62,518,823,489
	純資産合計			53,960,785,785	62,518,823,489
負債純資産合計				54,603,589,096	63,083,716,429

開示資料

決算

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