有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 平成29年3月9日現在 | 第32期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 473,281,826 | 514,828,699 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,680,824,801 | 50,536,134,754 | |||
| 流動資産合計 | 51,154,106,627 | 51,050,963,453 | |||
| 資産合計 | 51,154,106,627 | 51,050,963,453 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 38,416,412 | 52,347,515 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,294,555 | 16,534,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 372,168,624 | 402,336,969 | |||
| その他未払費用 | 1,089,513 | 1,087,904 | |||
| 流動負債合計 | 426,969,104 | 472,306,739 | |||
| 負債合計 | 426,969,104 | 472,306,739 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,369,296,173 | ※1 30,311,430,403 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,357,841,350 | 20,267,226,311 | |||
| (分配準備積立金) | 10,889,202,291 | 9,931,396,501 | |||
| 元本等合計 | 50,727,137,523 | 50,578,656,714 | |||
| 純資産合計 | 50,727,137,523 | 50,578,656,714 | |||
| 負債純資産合計 | 51,154,106,627 | 51,050,963,453 | |||
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