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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)

【提出】: 2015/06/02 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26期平成26年9月9日現在	第27期平成27年3月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		391,157,114	452,487,444
		親投資信託受益証券		41,317,124,499	46,908,108,316
		流動資産合計		41,708,281,613	47,360,595,760
	資産合計			41,708,281,613	47,360,595,760
負債の部
	流動負債
		未払解約金		38,276,614	61,162,932
		未払受託者報酬		12,204,915	13,802,550
		未払委託者報酬		296,987,362	335,863,433
		その他未払費用		1,020,044	1,132,794
		流動負債合計		348,488,935	411,961,709
	負債合計			348,488,935	411,961,709
純資産の部
	元本等
		元本		※1 28,812,286,662	※1 28,842,548,720
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,547,506,016	18,106,085,331
			(分配準備積立金)	9,330,651,382	13,316,518,110
		元本等合計		41,359,792,678	46,948,634,051
	純資産合計			41,359,792,678	46,948,634,051
負債純資産合計				41,708,281,613	47,360,595,760

開示資料

決算

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