有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/12-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 2024年3月11日現在 | 第46期 2024年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 953,000,326 | 1,039,404,181 | |||
| 親投資信託受益証券 | 96,405,488,622 | 99,021,538,724 | |||
| 未収入金 | 42,300,000 | 21,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 97,400,788,948 | 100,081,942,905 | |||
| 資産合計 | 97,400,788,948 | 100,081,942,905 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 186,554,735 | 106,101,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,997,930 | 33,684,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 681,284,063 | 819,668,072 | |||
| その他未払費用 | 1,105,855 | 1,061,307 | |||
| 流動負債合計 | 896,942,583 | 960,515,794 | |||
| 負債合計 | 896,942,583 | 960,515,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,274,668,556 | ※1 33,730,822,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,229,177,809 | 65,390,604,289 | |||
| (分配準備積立金) | 37,286,205,701 | 34,165,499,318 | |||
| 元本等合計 | 96,503,846,365 | 99,121,427,111 | |||
| 純資産合計 | 96,503,846,365 | 99,121,427,111 | |||
| 負債純資産合計 | 97,400,788,948 | 100,081,942,905 | |||
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