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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

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【提出】: 2020/06/02 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第36期 2019年9月9日現在	第37期 2020年3月9日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		21,583,688	-
		コール・ローン		437,893,983	544,122,327
		親投資信託受益証券		48,739,542,078	42,279,700,051
		未収入金		64,700,000	-
		流動資産合計		49,263,719,749	42,823,822,378
	資産合計			49,263,719,749	42,823,822,378
負債の部
	流動負債
		未払解約金		68,057,853	58,589,543
		未払受託者報酬		16,056,955	17,303,361
		未払委託者報酬		390,720,456	421,049,705
		その他未払費用		1,075,083	1,111,751
		流動負債合計		475,910,347	498,054,360
	負債合計			475,910,347	498,054,360
純資産の部
	元本等
		元本		※1 32,235,427,173	※1 31,449,901,367
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,552,382,229	10,875,866,651
			(分配準備積立金)	10,184,500,822	9,171,209,795
		元本等合計		48,787,809,402	42,325,768,018
	純資産合計			48,787,809,402	42,325,768,018
負債純資産合計				49,263,719,749	42,823,822,378

開示資料

決算

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