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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/03/11-2025/09/09)

【提出】: 2025/12/02 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第47期 2025年3月10日現在	第48期 2025年9月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,090,983,412	1,133,833,840
		親投資信託受益証券		105,022,091,193	123,492,341,629
		未収入金		105,000,000	67,000,000
		流動資産合計		106,218,074,605	124,693,175,469
	資産合計			106,218,074,605	124,693,175,469
負債の部
	流動負債
		未払解約金		190,684,499	150,379,004
		未払受託者報酬		34,628,747	36,529,996
		未払委託者報酬		842,634,203	888,897,580
		その他未払費用		1,130,789	1,093,693
		流動負債合計		1,069,078,238	1,076,900,273
	負債合計			1,069,078,238	1,076,900,273
純資産の部
	元本等
		元本		※1 33,546,990,421	※1 33,063,775,449
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	71,602,005,946	90,552,499,747
			(分配準備積立金)	37,394,094,015	53,147,491,153
		元本等合計		105,148,996,367	123,616,275,196
	純資産合計			105,148,996,367	123,616,275,196
負債純資産合計				106,218,074,605	124,693,175,469

開示資料

決算

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