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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)

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【提出】: 2015/12/02 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第27期平成27年3月9日現在	第28期平成27年9月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		452,487,444	561,206,034
		親投資信託受益証券		46,908,108,316	46,515,896,513
		流動資産合計		47,360,595,760	47,077,102,547
	資産合計			47,360,595,760	47,077,102,547
負債の部
	流動負債
		未払解約金		61,162,932	110,293,331
		未払受託者報酬		13,802,550	16,058,533
		未払委託者報酬		335,863,433	390,758,725
		その他未払費用		1,132,794	1,073,122
		流動負債合計		411,961,709	518,183,711
	負債合計			411,961,709	518,183,711
純資産の部
	元本等
		元本		※1 28,842,548,720	※1 28,999,058,607
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,106,085,331	17,559,860,229
			(分配準備積立金)	13,316,518,110	11,568,290,422
		元本等合計		46,948,634,051	46,558,918,836
	純資産合計			46,948,634,051	46,558,918,836
負債純資産合計				47,360,595,760	47,077,102,547

開示資料

決算

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