有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成27年9月9日現在 | 第29期 平成28年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 311,046,700 | |||
| コール・ローン | 561,206,034 | 128,377,353 | |||
| 親投資信託受益証券 | 46,515,896,513 | 42,161,407,650 | |||
| 流動資産合計 | 47,077,102,547 | 42,600,831,703 | |||
| 資産合計 | 47,077,102,547 | 42,600,831,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 110,293,331 | 17,758,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,058,533 | 14,996,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 390,758,725 | 364,927,454 | |||
| その他未払費用 | 1,073,122 | 1,064,866 | |||
| 流動負債合計 | 518,183,711 | 398,747,412 | |||
| 負債合計 | 518,183,711 | 398,747,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,999,058,607 | ※1 30,116,915,698 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,559,860,229 | 12,085,168,593 | |||
| (分配準備積立金) | 11,568,290,422 | 10,693,066,445 | |||
| 元本等合計 | 46,558,918,836 | 42,202,084,291 | |||
| 純資産合計 | 46,558,918,836 | 42,202,084,291 | |||
| 負債純資産合計 | 47,077,102,547 | 42,600,831,703 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
