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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/09/10-2026/03/09)

【提出】: 2026/06/02 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第48期 2025年9月9日現在	第49期 2026年3月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,133,833,840	1,741,563,806
		親投資信託受益証券		123,492,341,629	160,484,782,567
		未収入金		67,000,000	141,000,000
		流動資産合計		124,693,175,469	162,367,346,373
	資産合計			124,693,175,469	162,367,346,373
負債の部
	流動負債
		未払解約金		150,379,004	514,407,699
		未払受託者報酬		36,529,996	47,270,023
		未払委託者報酬		888,897,580	1,150,238,400
		その他未払費用		1,093,693	1,095,804
		流動負債合計		1,076,900,273	1,713,011,926
	負債合計			1,076,900,273	1,713,011,926
純資産の部
	元本等
		元本		※1 33,063,775,449	※1 33,957,165,190
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	90,552,499,747	126,697,169,257
			(分配準備積立金)	53,147,491,153	78,922,490,542
		元本等合計		123,616,275,196	160,654,334,447
	純資産合計			123,616,275,196	160,654,334,447
負債純資産合計				124,693,175,469	162,367,346,373

開示資料

決算

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