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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/09/10-2025/03/10)

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【提出】: 2025/06/03 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第46期 2024年9月9日現在	第47期 2025年3月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,039,404,181	1,090,983,412
		親投資信託受益証券		99,021,538,724	105,022,091,193
		未収入金		21,000,000	105,000,000
		流動資産合計		100,081,942,905	106,218,074,605
	資産合計			100,081,942,905	106,218,074,605
負債の部
	流動負債
		未払解約金		106,101,479	190,684,499
		未払受託者報酬		33,684,936	34,628,747
		未払委託者報酬		819,668,072	842,634,203
		その他未払費用		1,061,307	1,130,789
		流動負債合計		960,515,794	1,069,078,238
	負債合計			960,515,794	1,069,078,238
純資産の部
	元本等
		元本		※1 33,730,822,822	※1 33,546,990,421
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,390,604,289	71,602,005,946
			(分配準備積立金)	34,165,499,318	37,394,094,015
		元本等合計		99,121,427,111	105,148,996,367
	純資産合計			99,121,427,111	105,148,996,367
負債純資産合計				100,081,942,905	106,218,074,605

開示資料

決算

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