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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/09/10-2023/03/09)

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【提出】: 2023/06/02 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第42期 2022年9月9日現在	第43期 2023年3月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		597,993,541	643,091,652
		親投資信託受益証券		62,457,122,888	67,522,925,764
		未収入金		28,600,000	91,400,000
		流動資産合計		63,083,716,429	68,257,417,416
	資産合計			63,083,716,429	68,257,417,416
負債の部
	流動負債
		未払解約金		55,275,177	147,010,160
		未払受託者報酬		20,072,977	20,503,383
		未払委託者報酬		488,443,668	498,916,773
		その他未払費用		1,101,118	1,099,481
		流動負債合計		564,892,940	667,529,797
	負債合計			564,892,940	667,529,797
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,475,460,262	※1 31,837,139,242
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,043,363,227	35,752,748,377
			(分配準備積立金)	12,920,037,734	16,511,984,307
		元本等合計		62,518,823,489	67,589,887,619
	純資産合計			62,518,823,489	67,589,887,619
負債純資産合計				63,083,716,429	68,257,417,416

開示資料

決算

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