有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/09/10-2023/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 2022年9月9日現在 | 第43期 2023年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 597,993,541 | 643,091,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 62,457,122,888 | 67,522,925,764 | |||
| 未収入金 | 28,600,000 | 91,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 63,083,716,429 | 68,257,417,416 | |||
| 資産合計 | 63,083,716,429 | 68,257,417,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 55,275,177 | 147,010,160 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,072,977 | 20,503,383 | |||
| 未払委託者報酬 | 488,443,668 | 498,916,773 | |||
| その他未払費用 | 1,101,118 | 1,099,481 | |||
| 流動負債合計 | 564,892,940 | 667,529,797 | |||
| 負債合計 | 564,892,940 | 667,529,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,475,460,262 | ※1 31,837,139,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,043,363,227 | 35,752,748,377 | |||
| (分配準備積立金) | 12,920,037,734 | 16,511,984,307 | |||
| 元本等合計 | 62,518,823,489 | 67,589,887,619 | |||
| 純資産合計 | 62,518,823,489 | 67,589,887,619 | |||
| 負債純資産合計 | 63,083,716,429 | 68,257,417,416 | |||
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