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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

【提出】: 2019/06/04 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第34期平成30年9月10日現在	第35期平成31年3月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		573,789,980	561,985,518
		親投資信託受益証券		54,866,495,570	50,388,607,660
		流動資産合計		55,440,285,550	50,950,593,178
	資産合計			55,440,285,550	50,950,593,178
負債の部
	流動負債
		未払解約金		52,364,058	82,425,161
		未払受託者報酬		18,700,318	17,150,104
		未払委託者報酬		455,042,001	417,320,327
		その他未払費用		1,085,221	1,088,204
		流動負債合計		527,191,598	517,983,796
	負債合計			527,191,598	517,983,796
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,348,665,008	※1 31,963,176,575
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,564,428,944	18,469,432,807
			(分配準備積立金)	11,653,415,599	10,893,941,560
		元本等合計		54,913,093,952	50,432,609,382
	純資産合計			54,913,093,952	50,432,609,382
負債純資産合計				55,440,285,550	50,950,593,178

開示資料

決算

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