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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)

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【提出】: 2022/06/02 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第40期 2021年9月9日現在	第41期 2022年3月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		610,175,278	603,870,983
		親投資信託受益証券		60,813,939,444	53,905,218,113
		未収入金		122,800,000	94,500,000
		流動資産合計		61,546,914,722	54,603,589,096
	資産合計			61,546,914,722	54,603,589,096
負債の部
	流動負債
		未払解約金		176,295,813	143,736,466
		未払受託者報酬		19,524,442	19,656,602
		未払委託者報酬		475,095,928	478,311,829
		その他未払費用		1,099,587	1,098,414
		流動負債合計		672,015,770	642,803,311
	負債合計			672,015,770	642,803,311
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,213,931,063	※1 31,408,470,428
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,660,967,889	22,552,315,357
			(分配準備積立金)	13,563,741,928	12,528,909,575
		元本等合計		60,874,898,952	53,960,785,785
	純資産合計			60,874,898,952	53,960,785,785
負債純資産合計				61,546,914,722	54,603,589,096

開示資料

決算

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