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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

【提出】: 2019/12/02 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第35期 2019年3月11日現在	第36期 2019年9月9日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	21,583,688
		コール・ローン		561,985,518	437,893,983
		親投資信託受益証券		50,388,607,660	48,739,542,078
		未収入金		-	64,700,000
		流動資産合計		50,950,593,178	49,263,719,749
	資産合計			50,950,593,178	49,263,719,749
負債の部
	流動負債
		未払解約金		82,425,161	68,057,853
		未払受託者報酬		17,150,104	16,056,955
		未払委託者報酬		417,320,327	390,720,456
		その他未払費用		1,088,204	1,075,083
		流動負債合計		517,983,796	475,910,347
	負債合計			517,983,796	475,910,347
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,963,176,575	※1 32,235,427,173
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,469,432,807	16,552,382,229
			(分配準備積立金)	10,893,941,560	10,184,500,822
		元本等合計		50,432,609,382	48,787,809,402
	純資産合計			50,432,609,382	48,787,809,402
負債純資産合計				50,950,593,178	49,263,719,749

開示資料

決算

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