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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)

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【提出】: 2017/06/02 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第30期平成28年9月9日現在	第31期平成29年3月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		451,092,565	473,281,826
		親投資信託受益証券		43,443,038,595	50,680,824,801
		流動資産合計		43,894,131,160	51,154,106,627
	資産合計			43,894,131,160	51,154,106,627
負債の部
	流動負債
		未払解約金		56,802,734	38,416,412
		未払受託者報酬		13,934,787	15,294,555
		未払委託者報酬		339,080,702	372,168,624
		その他未払費用		1,070,849	1,089,513
		流動負債合計		410,889,072	426,969,104
	負債合計			410,889,072	426,969,104
純資産の部
	元本等
		元本		※1 30,781,732,753	※1 30,369,296,173
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,701,509,335	20,357,841,350
			(分配準備積立金)	9,943,539,303	10,889,202,291
		元本等合計		43,483,242,088	50,727,137,523
	純資産合計			43,483,242,088	50,727,137,523
負債純資産合計				43,894,131,160	51,154,106,627

開示資料

決算

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