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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

【提出】: 2016/12/02 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第29期平成28年3月9日現在	第30期平成28年9月9日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		311,046,700	-
		コール・ローン		128,377,353	451,092,565
		親投資信託受益証券		42,161,407,650	43,443,038,595
		流動資産合計		42,600,831,703	43,894,131,160
	資産合計			42,600,831,703	43,894,131,160
負債の部
	流動負債
		未払解約金		17,758,115	56,802,734
		未払受託者報酬		14,996,977	13,934,787
		未払委託者報酬		364,927,454	339,080,702
		その他未払費用		1,064,866	1,070,849
		流動負債合計		398,747,412	410,889,072
	負債合計			398,747,412	410,889,072
純資産の部
	元本等
		元本		※1 30,116,915,698	※1 30,781,732,753
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,085,168,593	12,701,509,335
			(分配準備積立金)	10,693,066,445	9,943,539,303
		元本等合計		42,202,084,291	43,483,242,088
	純資産合計			42,202,084,291	43,483,242,088
負債純資産合計				42,600,831,703	43,894,131,160

開示資料

決算

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